省级预算单位银行账户核批程序

发布时间:2017-11-22 来源:湖北省财政厅 阅读次数:

  

  非许可事项名称

  省级预算单位银行账户核批程序

  省直管理部门

  省财政厅

  设定依据

  1.《省级预算单位银行账户管理暂行办法的通知》(鄂财预发〔2002〕93号)
      2.《关于省级财政国库管理制度改革试点单位开立预算单位零余额账户有关问题的通知》(鄂财预发〔2003〕10号)
      3.《省直单位财政国库管理制度改革试点财政资金支付管理办法(试行)的通知》(鄂财库发〔2003〕6号)

  4.《湖北省省级预算单位银行结算账户管理暂行办法》(武银〔2012〕132号)

  5.《关于防止领导干部借公款存放谋取私利的暂行办法》(鄂监察发〔2016〕1号)

  6.《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)

  实施机关办理程序

  一、银行存款账户的开立(变更)    
   预算单位银行账户包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账和临时存款账户,其开立(变更)实行单位申请、财政审批、人行核准。
   具体程序与要求如下:
   (一)预算单位需办理银行账户开立(变更)事项时,按要求提供相关资料,由本单位财务部门报省财政厅国库处统一办理批复办理审批手续,并通过湖北省财政账户管理信息系统上报电子申请。
   (二)开户单位持财政部门批复文件,按有关规定到银行办理开立(变更)账户手续,并报人行核准。未经财政部门审批通过的,商业银行不得为预算单位办理开立(变更)账户手续。
   (三)开立(变更)手续办理后,开户单位及时通过账户系统备案。与财政有领拨关系的,同时办理预留银行印鉴手续。
   二、银行账户的撤销与备案    
   (一)银行账户的撤销
   1、凡年检规定需撤销银行存款账户的,预算单位应在规定期限内,到开户银行办理撤户手续,并报省财政厅国库处备案。
   2、单位因自身原因需撤销银行存款账户的,自行到开户银行办理撤户手续,并报省财政厅国库处备案。
   (二)银行账户的备案
   预算单位的零余额账户及实拨资金账户的开立(变更)系统备案完成后,需填写《湖北省省级预算单位银行账户备案表》,交国库处办理国库支付系统的账户信息修改。
   三、银行账户的年检    
   预算单位应该高度重视、积极配合,主动上报年检材料,任何不参加年检的预算单位银行帐户,都将视为违规帐户处理。同时,预算单位必须按银行帐户年检决定书核定的内容使用银行帐户,并按照会计制度规定妥善保管撤销银行帐户的档案资料。省财政厅、中国人民银行武汉分行将联合监察、审计部门对省级预算单位银行帐户管理情况进行不定期的专项检查。

  申请人需提交的全部资料目录及样表下载

  开立(变更)银行存款账户需报送以下材料: 
      1.正式的开立(变更)申请

  2.省编制委员会的文件及统一社会信用代码证

  3.开立(变更)账户的银行选择文件

  4.开立工会或党费账户的,应提供工会法人证或党组织成立的批文

  5.开立其他专用存款账户的,应先填报《湖北省省级预算单位银行账户开立(变更)预审表》,并提供省级以上证明材料,预审通过后再办理后续手续。

  湖北省省级预算单位银行帐户申请表

  常见问题

    1、什么是省级预算单位银行账户开户审批制度?
    2、如何选择银行账户开户银行?
    3、什么是省级预算单位银行账户年检制度?

  实施部门

    责任部门: 国库处
    工作地点: 武昌中北路8号
    工作时间: 星期一至星期五上午8:00-12:00,下午14:30-17:30
    联系方式: 027-67818538
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